Proyecciones y Señales: NASDAQ 100 (NASQ100)

Martes 13 de Enero: El único índice que no alcanzado los máximos históricos

Infografía Resumen del Análisis Técnico del NASQ100

Análisis detallado del Análisis Técnico del NASQ100

📌 Para el mes de diciembre, nosotros propusimos que el precio del índice NASQ100 se lateralizaría entre los niveles 25,756 como precio más alto y 25,240 como precio más bajo; a este último precio lo llamamos "línea naranja" para tener una referencia gráfica.

Ese escenario se dio muy bien y en este momento estamos en la parte alta de esa zona.

Esto es importante porque estamos muy cerca del máximo histórico y el índice tecnológico es el único que no ha llegado ni ha superado los máximos históricos.

Esto tiene dos lecturas: la primera, o bien está advirtiendo de un retroceso en el resto de los índices americanos, o pronto alcanzará su máximo histórico.

Sin embargo, el día de hoy comenzaron los resultados empresariales; por lo tanto, estaremos muy atentos a la publicación de resultados de las empresas tecnológicas.

Si comenzamos a ver buenos resultados, entonces muy probablemente tendremos un índice preparándose para una nueva subida que nosotros aprovecharemos.

📌 Esta semana se ha formado un rango o pausa entre los 25,688 como precio más bajo y los 25,875 como precio más alto; este rango será clave para determinar la dirección en las próximas semanas.

Además, el día viernes publica los resultados la empresa TSM, lo cual probablemente ya nos comenzará a dar la dirección de cómo se va a dirigir el sector tecnológico.

Por ahora no tendremos puntos de entrada, solo vigilar esta pausa antes mencionada para tratar de posicionarnos, probablemente en la ruptura de la parte baja.

📌 El 29 de diciembre se formó una pausa que va a ser de nuestro interés; está en la zona de los 25,504 como precio más bajo y 25,592 como punto más alto.

Esta pausa será nuestra guía para saber si el precio del índice va a retroceder.

Si llegamos a romper esa zona por la parte baja y comenzamos a hacer resistencia, tendremos la seguridad de que lo más probable es que el precio caiga en el corto plazo.

Martes 30 de Diciembre: Perfecto la resistencia Planteada

Infografía Resumen del Análisis Técnico del NASQ100

Análisis detallado del Análisis Técnico del NASQ100

El índice tecnológico Nasdaq 100, a diferencia del S&P 500 y del DJ30, hasta el momento no ha roto máximos históricos.

Así que, mientras los demás índices se mantengan con este movimiento alcista, podemos Proyectar que esta pausa o baja volatilidad que está teniendo el índice tecnológico, en su momento continúe el mismo movimiento alcista que tienen los demás.

Semanas anteriores propusimos que el precio del índice se iba a mantener lateralizado dentro de los niveles de una pausa formada el 10 de noviembre, que tiene los 25,411 como punto más bajo y los 25,755 como precio más alto; hasta el día de hoy, el precio sigue estando lateralizado en esa zona.

Sin embargo, existe otra zona de pausa precisamente formada en la anterior, la cual dio inicio el 2 de diciembre hasta el 12 de diciembre y tiene como punto más alto el mismo punto alto de la pausa del 10 de noviembre.

Esta zona es importante porque, en este momento, el precio se encuentra haciendo resistencia en ella.

Vamos a proyectar un retroceso del índice en los 25,400.

Vamos a proyectar que, si el precio del índice rompe ese nivel y se mantiene, sobre todo para el inicio de este año, vamos a buscar una posición en compra en esa zona.

Buscando que sea en ese nivel donde el precio rompa al alza y, al igual que los demás índices americanos, alcance el máximo histórico.

Lunes 14 de Diciembre: Perfecto la resistencia Planteada

Considero que esta semana el precio pueda caer hasta los 24.988$

📌 Actualización del Contexto: Validación del Escenario de Lateralización y Ruptura

La proyección de la semana pasada para el NASDAQ 100 se ha cumplido con precisión.

El precio efectivamente se mantuvo en el rango lateral propuesto (25,428 - 25,757) y, finalmente, rompió a la baja, cerrando la semana por debajo de la línea naranja de referencia clave en 25,252.

Esta ruptura cambia el panorama táctico inmediato y establece un nuevo escenario de oportunidad.

📌 Comparación con la Proyección Anterior y Estado Actual

• Pronóstico Anterior (Lateralización): Se cerró la posición de trading con ganancias y se proyectó un rango lateral entre 25,254 y 25,823.

  
  

• Realidad del Mercado: El rango fue más ajustado (25,428 - 25,757) y la ruptura bajista ocurrió, invalidando la continuación lateral y activando un nuevo setup.

  
  

Posición Actual: Neutral en el NASDAQ 100 para trading. La posición de inversión en el ETF QQQ se mantiene abierta (estrategia de mediano plazo).

📌 Nuevo Escenario: Buscar una Señal de Compra en la Debilidad

📌 Niveles Clave para la Próxima Semana

• Soporte Principal y Zona de Interés de Compra: 24,970 - 25,252 (Parte alta del rango de octubre + Línea naranja rota).

  
  

• Resistencia Inmediata (a superar): 25,252 (Ahora actúa como resistencia tras la ruptura). Un cierre por encima de este nivel sería el primer paso para confirmar un rebote.

  
  

Invalidación del Nuevo Escenario Alcista: Un cierre sostenido por debajo de 24,970 extendería la corrección y obligaría a reevaluar.

📌 Estado de las Posiones: Estrategia Diferencada

1. TRADING (NASDAQ 100): NEUTRAL. Esperando una señal de compra en la debilidad (en zona 24,970-25,252). No hay posición abierta.

   
   

2. INVERSIÓN (ETF QQQ): LARGA ABIERTA (MANTENIDA). Esta posición no se ve afectada por la volatilidad de corto plazo y sigue su curso hacia el horizonte de inversión original (mediano plazo).

   
   

📌 Próximos Pasos y Vigilancia

• Monitorizar la Acción del Precio a principios de semana para identificar el posible movimiento bajista exhaustivo y la señal de reversión.

  
  

• Mantener la Paciencia: No anticiparse a la entrada. La oportunidad se presentará si el precio llega a la zona de interés y muestra una reacción técnica clara.

Lunes 24 de Noviembre: Toma de Ganancias

📌 Actualización del Contexto Macroeconómico y de Mercado

Esta semana, tres factores fundamentales generan presión bajista sobre los índices bursátiles:

1. Guerra en el Sector Streaming/Entretenimiento: La compra de Netflix por Warner Bros. Discovery y la oferta de Skydance por Paramount crean incertidumbre y posible revaloración del sector, tradicionalmente de alto peso en índices como el NASDAQ.

   
   

2. Subida de Rendimientos de los Bonos: El rendimiento del bono estadounidense a 10 años (US10Y) alcanzó un máximo de dos meses (4.17%), aumentando el costo de financiación y haciendo a los bonos más atractivos frente a acciones de riesgo.

   
   

3. Reunión de la Reserva Federal (Fed): Es el evento más importante, ya que cualquier señal sobre política monetaria futura impactará directamente en las valoraciones.

   
   

📌 Impacto en la Estrategia y Ajuste Táctico

A pesar de estos catalizadores negativos, se interpretan como una oportunidad para buscar futuras posiciones largas en una corrección saludable.

Sin embargo, la perspectiva de lateralización y posible retroceso inmediato obliga a un ajuste táctico en la posición de trading (no de inversión).

📌 Comparación con la Proyección Anterior y Decisión Actual

• Situación Anterior (Posición Abierta): Rebote en progreso desde la zona de compra (24,328 - 24,887), con objetivo en máximos y recomendación de proteger ganancias en 25,238.

• Desarrollo Actual: El precio superó la resistencia de 25,238 y se acercó a 25,431.

  
  

Decisión: Se CIERRA la posición de TRADING en el índice NASDAQ 100 con ganancias.

• La razón es la expectativa de que esta semana el precio retroceda por debajo de 25,431 y entre en una fase de lateralización entre 25,254 (soporte clave "línea naranja") y 25,823 (resistencia).

  
  

• Razón del Cierre: Tomar ganancias ante la expectativa de una pausa o corrección inminente, alimentada por los catalizadores mencionados.

  
  

📌 Estado de las Posiciones: Trading vs. Inversión

1. TRADING (NASDAQ 100 - CERRADA): Posición comprada iniciada a finales de noviembre. CERRADA CON GANANCIAS. Se espera una mejor re-entrada en la lateralización proyectada.

   
   

2. INVERSIÓN (ETF QQQ - MANTENIDA): La posición de inversión a mediano plazo en el ETF QQQ SE MANTIENE ABIERTA y SIN STOP-LOSS. Esta decisión es coherente con el horizonte de inversión original (hasta febrero) y busca captar la recuperación general, ignorando la volatilidad de corto plazo.

   
   

📌 Nuevo Escenario Técnico Esperado (Lateralización) Se proyecta para esta semana un movimiento lateral/consolidación entre:

• Resistencia Superior: 25,823

• Soporte Clave Inferior ("Línea Naranja"): 25,254 Dentro de este rango, se buscarán nuevas oportunidades de trading a la baja o al alza, según se desarrollen los precios y la narrativa de la Fed.

  
  

Lunes 24 de Noviembre: Protección y Toma de Ganancias

📌 Actualización de la Situación Actual

Hasta el momento, la operación en el NASDAQ 100 y el ETF QQQ se desarrolla de forma positiva.

El precio ha reaccionado alcista desde la zona de compra planteada la semana pasada, con el cierre del lunes ubicándose en la parte alta del rango de octubre.

Esto valida inicialmente la estrategia de compra planteada.

📌 Comparación con la Proyección Inicial Pronóstico Anterior:

Se esperaba un rebote desde la zona de 24,328 - 24,887 (NASDAQ 100) y $580.14 - $597.67 (QQQ) hacia nuevos máximos, impulsado por el potencial Rally de diciembre.

Situación Actual: El rebote se ha materializado. El precio ahora se acerca a un nivel de resistencia técnico clave en 25,238, que representa el primer test real de fortaleza desde la entrada.

📌 Ajuste al Plan de Trading (Protección de Ganancias)

• Protección de Posiciones:

  Si se ingresó en las zonas de compra planteadas, se recomienda proteger la posición moviendo el stop-loss al precio de entrada.

  
  

  Esto asegura una operación sin pérdidas y elimina el riesgo inicial.

  
  

• Siguiente Nodo Crítico:

  Se debe observar atentamente la reacción del precio en el nivel de 25,238. Una reversión bajista desde este nivel podría sugerir una continuación de la lateralización y requeriría reevaluar el escenario a corto plazo.

  
  

📌 Ajuste al Plan de Inversión en el ETF QQQ

• La señal de inversión a mediano plazo en el ETF QQQ se mantiene abierta y sin stop-loss, tal como se estableció inicialmente.

  
  

  La estrategia es de paciencia, con el objetivo de capturar una posible recuperación sostenida de los índices hacia febrero, independientemente de la volatilidad a corto plazo.

  
  

• El nivel para una segunda recompra se mantiene en $558 (mínimos de agosto).

  
  

Miércoles 19 de Noviembre: Señal de COMPRA

📌 Contexto General del Mercado

El índice NASDAQ 100 se encuentra en una posición que sugiere una oportunidad de trading e inversión tanto en el corto (noviembre) como en el mediano plazo (noviembre a febrero).

El precio actual se sitúa en los mínimos de octubre, mostrando uno de los retrocesos más significativos del año, excluyendo la corrección del 8 de abril causada por el anuncio de aranceles.

Tras la subida desde ese mínimo, las contracciones notables ocurrieron del 1 de agosto al 2 de septiembre, seguidas de un pequeño retroceso en octubre y el actual en noviembre.

📌 ¿Por qué representa una oportunidad de trading?

Representa una oportunidad porque, históricamente, diciembre suele ser un mes de Rally bursátil.

La expectativa es que el precio se recupere en las próximas semanas para buscar nuevamente los máximos históricos.

Este escenario se ve reforzado por los excelentes resultados y proyecciones de NVIDIA, que superaron las expectativas y pueden actuar como catalizador para una recuperación general de los índices.

📌 ¿Cuáles son los puntos de entrada?

Para el índice NASDAQ 100 en sí:

Zona de compra (NASDAQ 100): 24,328 - 24,887

• Se considera que incluso una ruptura temporal por debajo de esta zona podría ofrecer una oportunidad de rebote.

  
  

Para el ETF QQQ (vehículo de inversión recomendado):

Zona de compra (QQQ): 580.14 - 597.67

• Esta zona es ideal para una primera compra o una recompra.

📌 ¿Cuáles son los puntos de salida?

El objetivo principal es que el índice alcance nuevos máximos históricos, aprovechando el potencial Rally de diciembre.

No se especifican objetivos numéricos exactos, sino la expectativa de una tendencia alcista sostenida hacia los máximos previos.

📌 ¿Qué nivel invalida la proyección?

La proyección alcista se invalida si el precio del NASDAQ 100 cierra de forma sostenida por debajo de 23,715.

Si esto ocurre, el escenario debe replantearse, ya que indicaría un evento fundamental negativo de gran impacto.

📌 ¿Qué noticias o datos macroeconómicos relevantes pueden afectar al activo?

El dato fundamental más relevante ya ha ocurrido: los resultados de NVIDIA, que fueron extremadamente positivos y actúan como un fuerte soporte alcista.

Para el mediano plazo, el principal motor esperado es el comportamiento estacional positivo (Rally de diciembre).

Cualquier noticia negativa imprevista sobre la economía global o tensiones geopolíticas podría afectar la proyección.

📌 Estrategia de Inversión en el ETF QQQ

• Vehículo: ETF QQQ por su alta liquidez y réplica fiel del índice con menor volatilidad.

  
  

• Primera compra/recompra: En la zona de $580.14 - $597.67.

  
  

Estrategia de promediado: Si el precio baja further, el nivel para una segunda recompra se establece en $558 (mínimos de agosto).