Proyecciones y Señales: DJ30
- andres ordonez
- 8 dic 2025
- 7 Min. de lectura
Actualizado: hace 1 día
Lunes 02 de Febrero: Seguimos en Rango.
Infografía Resumen del Análisis Técnico del DJ30
Análisis detallado del Análisis Técnico del DJ30
📅 Dónde estamos
Continuamos cotizando dentro del rango que planteamos desde hace varias semanas, delimitado por los 48,798 como nivel de soporte y los 49,566 como resistencia máxima, aproximadamente.
👉 Lo que puede ocurrir
El precio ha intentado romper la parte baja del rango en dos ocasiones; sin embargo, en ambas oportunidades ha reingresado rápidamente a la zona de lateralización.
Por lo tanto, es probable que en algún momento veamos un rompimiento por la parte alta.
No obstante, dado que el precio se ha mantenido lateral desde el inicio de este 2026, aún no contamos con una señal clara de que la ruptura definitiva ocurra esta misma semana.
Vigilaremos muy de cerca los 49,200, ya que mientras el precio se mantenga por encima de este nivel, es posible ver una reacción alcista en el corto plazo.
⚖️ Mi proyección
Me mantengo neutral con respecto al Dow Jones (DJ30).
Mantengo el índice en vigilancia activa, evaluando la posibilidad de una ruptura por la parte alta del rango antes mencionado para confirmar un nuevo impulso.
🎯 Cómo operar
Trading (Corto Plazo): Busca confirmaciones alcistas en el nivel de los 49,200 para posicionarte en compra. Ten mucha precaución cuando el precio alcance los 49,700 (zona de resistencia superior), ya que podríamos ver presión bajista en ese punto.
Swing Trading: Para posiciones largas de varios días, no recomiendo posicionarse en esta zona de incertidumbre hasta que el rango se defina claramente.
⚠️ Advertencia
Esta semana es clave debido a la publicación de resultados empresariales de diversas compañías, lo que podría inyectar la volatilidad necesaria para sacar al precio de su letargo.
Dado que el DJ30 ha estado lateral por mucho tiempo, hay que ser cautelosos ante un posible rompimiento; lo ideal es esperar confirmaciones claras o un pullback al rango antes de ejecutar cualquier posición estructural.
Martes 13 de Enero: Tomando Ganancias
Infografía Resumen del Análisis Técnico del DJ30
Análisis detallado del Análisis Técnico del DJ30
El 11 de diciembre tomamos una posición en compra en el DJ30; una entrada impecable, casi perfecta, en el nivel clave que propusimos.
La toma de ganancia la planteamos el 15 de diciembre y, para la última actualización que fue el 30 de diciembre, dijimos que esa toma de ganancia posiblemente podría ser un doble techo.
El día de hoy, 13 de enero, hasta los momentos el precio del DJ30 está haciendo resistencia en el nivel 49,573.
Por lo tanto, mi recomendación es tomar ganancia: tenemos una posición de casi 5% de profit.
Es posible que tengamos retrocesos en los índices y, si no llegamos a tener retroceso y el precio sigue subiendo, simplemente vamos a tomar posiciones en el Nasdaq 100; pero cerraremos esta posición para ya ir tomando ganancias y comenzar el año con buen pie.
La proyección a partir de ahora, y sobre todo para esta semana, es que el precio del DJ30 lateralice en la zona de los 48,822 como punto más bajo y 49,573 como punto más alto.
Un nivel clave de referencia serán los 49,122, que es el nivel mínimo formado esta semana.
Para el momento en que estoy escribiendo este artículo, el precio está haciendo soporte en esa zona.
Probablemente se profundice el retroceso; sin embargo, para mañana veremos la reacción del precio en ese nivel.
Martes 30 de Diciembre: Sigo con la Posición Abierta
Infografía Resumen del Análisis Técnico del DJ30
Análisis detallado del Análisis Técnico del DJ30
Sigo manteniendo la posición abierta en compra desde el día que la propuse; sin embargo, debemos actualizar lo siguiente:
El precio del índice DJ30 se mantiene rompiendo máximos históricos y, sobre todo, se mantiene por encima de la parte alta del rango formado.
Vamos a considerar el nivel de los 48,890 como una toma de ganancia.
Nuestra clave será la siguiente: si para el cierre del año o inicio del año el precio rompe al alza este nivel y posteriormente se incorpora de nuevo al mismo (es decir, si rompe y vuelve a entrar por debajo del nivel), vamos a tomar ganancias, porque podríamos estar ante la posibilidad de un doble techo y la posibilidad de que el precio del índice retroceda.
Sin embargo, dada la fecha y dado el Rally navideño, que teóricamente llega o dura hasta el 7 de enero, el precio debería mantenerse en esta zona.
Así que, toma de ganancia en los 48,890; a menos que el precio rompa con mucha fuerza y se siga manteniendo por encima de él, nos mantendremos con la posición abierta.
Lunes 15 de Diciembre: Mantengo la Posición
📌 Actualización del Estado de la Operación
La posición de COMPRA en el DJ30, activada bajo las condiciones establecidas previamente, se MANTIENE ABIERTA.
La perspectiva para el índice sigue siendo alcista en el corto plazo, y no se toman ganancias parciales en este momento.
La estrategia es permitir que la operación corra para buscar un objetivo de mayor alcance, gestionando el riesgo mediante niveles de toma de ganancias definidos por la acción del precio.
📌 Comparación con el Setup Inicial y Desarrollo
Setup Inicial: Entrada condicional en 47,472, tras un retroceso directo desde ~47,788 sin tocar primero 47,986.
Estado Actual: La posición está abierta y en ganancia. El escenario de "secuencia prohibida" (ruptura a 47,986 antes del retroceso) no ocurrió, validando la entrada.
Gestión Vigente: Se pasa de la fase de "entrada condicional" a la fase de "gestión de la posición abierta con objetivos definidos".
📌 Plan de Toma de Ganancias (Basado en Reacción del Precio)
Acción: Si el precio llega a cualquiera de estos niveles (48,724 o 48,873) y "comienza a hacer resistencia allí" (ej.: forma una vela de rechazo, un doble techo, o pierde impulso con volumen), se tomarán ganancias y se cerrará o reducirá la posición.
📌 Objetivo Final y Sesgo Alcista
El objetivo final implícito es que el precio alcance NUEVOS MÁXIMOS HISTÓRICOS (por encima de 48,873).
📌 Resumen de la Gestión Activa
Posición: Larga en DJ30 (abierta).
Sesgo: Alcista.
Estrategia de Salida: Observar la reacción del precio en 48,724 y 48,873. Tomar ganancias ante señales de debilidad/resistencia en estos niveles.
Objetivo Máximo: Nuevos máximos históricos (por encima de 48,873).
Riesgo Controlado: La entrada fue condicional y validada. Ahora el riesgo es a las ganancias, no al capital inicial.
Jueves 11 de Diciembre: Señal Positiva
📌 Actualización del Contexto Macroeconómico y de Mercado
Esta semana, tres factores fundamentales generan presión bajista sobre los índices bursátiles:
Guerra en el Sector Streaming/Entretenimiento: La compra de Netflix por Warner Bros. Discovery y la oferta de Skydance por Paramount crean incertidumbre y posible revaloración del sector, tradicionalmente de alto peso en índices como el DJ30.
Subida de Rendimientos de los Bonos: El rendimiento del bono estadounidense a 10 años (US10Y) alcanzó un máximo de dos meses (4.17%), aumentando el costo de financiación y haciendo a los bonos más atractivos frente a acciones de riesgo.
Reunión de la Reserva Federal (Fed): Es el evento más importante, ya que cualquier señal sobre política monetaria futura impactará directamente en las valoraciones.
📌 Contexto General del Mercado
El índice Dow Jones 30 (DJ30) presenta una oportunidad de trading alcista en el corto plazo, fundamentada en una estructura de mayor plazo que se mantiene alcista.
El precio viene de un rebote significativo desde los mínimos de la semana del 18 de noviembre y ha desarrollado una tendencia alcista local clara.
Sin embargo, este movimiento se desarrolla dentro de un rango lateral más amplio establecido desde el 10 de octubre (entre 45,392 y 48,384), lo que añade un riesgo de continuidad de la lateralización.
📌 ¿Por qué representa una oportunidad de trading?
Representa una oportunidad de compra dentro de la tendencia alcista local, con la expectativa de que los posibles descensos generados por los catalizadores macroeconómicos de la semana (subida de bonos, Fed, tensión en sectores) ofrezcan un punto de entrada favorable para capturar el siguiente impulso dentro del rango, buscando testear la parte alta del mismo (48,384).
📌 Condiciones Estrictas para la Entrada
La operación es condicional y de alta precisión, dependiendo de una secuencia específica de precio:
Condición PRINCIPAL (Soporte Dinámico): El precio debe retroceder desde los niveles actuales (~47,788) sin perforar primero el nivel de 47,986. Un retroceso directo es la señal clave.
Condición de ENTRADA (Zona de Activación): Buscar la compra en el nivel de soporte específico de 47,472, siempre que el precio se sostenga sobre él y reaccione al alza.
Condición de INVALIDACIÓN PRE-ENTRADA (Secuencia Prohibida): La proyección se invalida ANTES de entrar si el precio realiza la siguiente secuencia:
Primero rompe al alza hacia 47,986 (o más alto).
Luego, vuelve a caer hacia el soporte de 47,472.Esta secuencia sugeriría un "false break" alcista y un agotamiento que probablemente llevaría a una caída más profunda, invalidando la entrada planificada.
📌 ¿Cuáles son los puntos de entrada?
Punto de Entrada Único y Condicional: 47,472
La entrada solo se activa si se cumple la Condición Principal (retroceso directo sin tocar 47,986 primero) y el precio muestra reacción alcista en este nivel.
📌 ¿Cuáles son los puntos de salida?
Objetivo Alcista Inicial: Una reanudación del impulso hacia la parte alta del rango lateral amplio en 48,384.
📌 ¿Qué nivel invalida la proyección?
La proyección se invalida de dos maneras:
Invalidación de la Secuencia (antes de entrar): Si ocurre la "secuencia prohibida" descrita arriba (ruptura a 47,986 antes del retroceso).
Invalidación por Ruptura Bajista (después de entrar): Si el precio pierde de forma sostenida el nivel de soporte de 47,472, la operación debería cerrarse por invalidez del soporte clave.
📌 Riesgos Explicitos del Setup
Contexto de Rango Lateral: El impulso alcista actual ocurre dentro de un rango lateral amplio (45,392 - 48,384). Esto limita el potencial alcista y aumenta la probabilidad de choques con la resistencia superior y posteriores reversiones.
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