Claves del dia: ORO, Semana del 8 - 12 de Septiembre

Lunes 8 de Septiembre: Buscando Debilidad en la Subida

El precio del oro (XAUUSD) está alcanzando nuevos máximos históricos, superando la marca de los $3617 en la sesión asiática y su posterior apertura.

La cotización ha alcanzado un nivel clave para esta semana en los $3610.

Análisis de la situación actual y niveles clave

Existe una zona de volumen importante en los $3615, que representa el nivel más significativo para la jornada de hoy.

Actualmente, se tiene una posición corta por debajo del máximo histórico de $3620, la cual ya está protegida a precio de entrada.

Niveles clave para el día

Soportes:

Soporte 1: El más bajo para la jornada se encuentra en los $3606.

Soporte 2: El más importante, situado en los $3615. Si el precio cotiza por debajo de este nivel, el oro podría cerrar la sesión a la baja.

Resistencias:

Resistencia máxima: El máximo histórico del día, alrededor de los $3621.

Resistencia importante: Se encuentra en los $3619.

Esta resistencia es crucial, ya que si el precio no logra superarla, podría no alcanzar el máximo histórico y dirigirse hacia los niveles de soporte mencionados.

Para un análisis más profundo y claro, se recomienda seguir la sesión en directo del día de hoy.

Martes 09 de Septiembre: Formando una pequeña debilidad en la parte alta

Hoy estaremos atentos a la reacción en el máximo histórico que parece querer retroceder un poco.

Soportes:

Soporte 1: El más bajo para la jornada se encuentra en los $3629.

Soporte 2: El más importante, situado en los $3629. Si el precio cotiza por debajo de este nivel, el oro podría cerrar la sesión a la baja.

Resistencias:

Resistencia máxima: El máximo histórico del día, alrededor de los $3658.

Miércoles 10 de Septiembre:

Jueves 11 de Septiembre: Tomando ganancias en mi posición de venta

Hoy es el día más esperado de la semana, ya que nos enfrentaremos a los datos de inflación al consumidor.

Venimos de una sorpresa el día de ayer con los datos al productor, y para hoy esperamos que la inflación cumpla con la previsión.

El martes abrí una posición en corto en el máximo histórico que alcanzamos, la cual compartí en el video de ese mismo día.

Hoy pretendo cerrar esa posición y tomar ganancias en el nivel bajo en el que nos hemos mantenido.

Durante toda la semana, el mercado ha formado un rango y, en este momento, estamos cotizando por debajo del mínimo de ayer, alrededor de los 3617.

Con el dato de inflación, esperamos rupturas que nos permitan alcanzar un precio mínimo de 3612.

A partir de ese punto, y siempre que los datos lo permitan, comenzaríamos a considerar una posición de compra.

El nivel más alto que vamos a trabajar hoy será 3630.

Recuerden tener en cuenta la zona de volumen que planteamos a inicio de semana.

Lo demás lo veremos en la sesión en vivo de hoy, donde analizaremos las claves más de cerca, estudiaremos los posibles escenarios y, por supuesto, buscaremos operativas para el día.

1. Datos de Inflación (IPC)

• IPC Mensual (Ago):

  • Resultado: 0,4%

  • Previsión: 0,3%

  • Impacto: Positivo para el Dólar (USD).

  • Explicación:  Un resultado más alto de lo esperado (0,4% vs. 0,3%) indica que la inflación es más persistente de lo que el mercado anticipaba. Para combatir la inflación, la Reserva Federal (el banco central de EE. UU.) se ve presionada a mantener las tasas de interés altas por más tiempo, o incluso a considerar futuras subidas. Tasas de interés más altas atraen inversión extranjera, lo que aumenta la demanda de dólares y, por lo tanto, fortalece su valor.

• IPC Subyacente y Anual:

  • Resultado: 3,1% (Anual Subyacente), 2,9% (Anual General).

  • Impacto: Neutral.

  • Explicación: Estos datos salieron exactamente como se esperaban. Cuando un dato económico cumple con las previsiones, su impacto en el mercado es mínimo, ya que los inversores ya habían "descontado" o anticipado ese resultado en el precio de la divisa.

2. Datos de Empleo (Subsidios por Desempleo)

Estos datos ofrecen una visión de la salud del mercado laboral y han enviado una señal contraria a los datos de inflación.

• Nuevas peticiones de subsidio por desempleo:

  • Resultado: 263K (263,000)

  • Previsión: 235K (235,000)

  • Impacto: Negativo para el Dólar (USD).

  • Explicación: Que haya más personas solicitando el subsidio por desempleo de las que se esperaban es una señal de que el mercado laboral podría estar debilitándose. Un mercado laboral más débil reduce la presión inflacionaria y podría llevar a la Reserva Federal a considerar bajar las tasas de interés en el futuro para estimular la economía. La perspectiva de tasas más bajas hace que el dólar sea menos atractivo, debilitando su valor.

• Renovaciones de los subsidios por desempleo:

  • Resultado: 1.939K

  • Previsión: 1.950K

  • Impacto: Ligeramente positivo, pero de bajo impacto.

  • Explicación: Este dato fue ligeramente mejor de lo esperado, pero el mercado tiende a dar mucha más importancia a las "nuevas peticiones" como indicador adelantado de la salud del empleo.

Viernes 12 de Septiembre: Para Arriba

Ayer planteamos el escenario de:

Si el precio comienza a cotizar por encima de la zona de volumen creada cuando el dato de IPC nuestra perspectiva seria Alcista.

La zona esta en los niveles 3623 como punto más bajo y los 3637 como punto más alto.

Esa es nuestra principal señal de que el precio del oro comenzara a subir y es lo que estamos haciendo para hoy, sin embargo no hay que olvidar de que estamos en la parte alta del rango formado esta semana, lo que implica que por ahora no hay una tendencia clara.

Datos mas Importante hoy:

Escenarios para hoy:

1.) Que el precio retroceda de nuevo hasta la zona de volumen y cerremos el día en esa zona.

2.) Que el precio retroceda hasta los 3640 y 3642 y haga soporte y subamos por encima de los 3656.

Lo que debería de hacer hoy: Volver hasta los 3656

Único dato para hoy: Expectativa de inflación de la universidad de Michigan